岗位职责
1.依据公司财务管理制度，收付、盘点和保管资金及票据，登记备查簿，保证账、物、簿三项相符； 2.依据货币资金管理制度，核对银行账面金额与银行对账单余额的差异性，并编制银行余额调节表，确保财务账面与银行余额的一致性; 3.结合公司业务，根据付款方式合理选择结算银行，减少财务费用支出； 4.依据资金预算表，跟踪外币汇率走势，通过汇率对比，选取最优汇率办理购汇、套汇，降低购汇成本，利用金融工具，规避汇率风险； 5.依据资金余缺情况，寻求理财最佳产品及融资方案，并办理实施，达到资金利用率最大化； 6.依据财税法规，参与部门内及公司内资金相关业务制度流程修订，提出合理建议，保证制度符合财税要求； 7.制定本岗位工作计划，跟踪工作进度，实施工作总结; 8.资金预算（编制）：①收集部门内资金预算需求；编制财务部的年度资金预算报表②每月组织各业务部门编制《三个月滚动资金预算表》，及年度资金预算编制 9.资金预算（过程管控）：日常资金支出，实施预算核销管理 10.资金预算（评价）：每月评价资金预算的准确性，编制《三个月滚动现汇预算准确率统计表》 11.资金预算（分析）：每月对资金预算的差异进行分析，持续提升资预算的准确性
工作地址
永川区-永川区 （重庆永川区长城重庆分公司(建设中)4号门） 查看地图
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