岗位职责
1.负责公司日常现金、银行存款/余额的收付、核对及登记工作，确保账实相符。2.审核报销单据，确保审批手续完整、金额准确后办理支付。3.办理银行转账、汇款、存取款等业务，管理银行账户及票据（支票、汇票等）。4.每日盘点现金，编制《资金日报表》《银行存款日记账》等，定期与会计核对账目，确保数据及时、完整。5.每月定期核对银行账目，编制《银行存款余额调节表》，处理未达账项。6.负责各类票据的申领、开具、审核、保管，整理税务申报资料，确保资金和票据资料的安全完整。7.协助完成月末对账、结账及财务报表编制工作。8.协助装订财务凭证、合同、报表等相关资料，配合完成公司定期资产盘点，配合做好财务部档案管理。9.完成上级交办的其他财务相关任务。【任职要求】1.具备良好的职业操守和保密意识，细心严谨，责任心强。2.大学及以上学历，财务、会计相关专业，持有会计从业资格证或初级会计职称者优先。3.熟悉现金管理、银行结算流程及财务软件（如用友、金蝶）；熟练使用Excel（如VLOOKUP、数据透视表）、Word、PPT及网银操作。4.3年以上出纳或相关财务工作经验.职能类别：出纳关键字：金蝶费用报销预算管理
工作地址
成都-武侯区 （成都-武侯区天府金融大厦） 查看地图
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