岗位职责
岗位职责：1、参与公司资本结构规划与管理，合理防控风险和提升资本运营效率；2、参与债务结构优化，监测预警资产负债率等债务指标，合理利用财务杠杆，防范债务风险；3、负责建立健全资金集中管理体系，编制与维护资金管理相关制度；4、负责资金收支平衡管理，拟定整体资金计划，规划和调配公司资金，跟踪应收账款清收、监督存货周转；5、负责动态监管银行账户、票据、资金结算等资金操作类业务，分析公司资金使用效率，提出合理化改进建议，提升资金运营效率与效益；6、负责债权风险监督，督促业务部门或企业办理债权回收、展期、逾期处理；7、参与资金与司库管理信息化规划、建设，提升资金管理效率与效果；8、负责开立、维护、注销银行结算账户、债券募集等账户，进行银行账户、头寸管理；9、负责依据相关制度和审核后的合法凭证，办理公司各类款项划转、日常费用支付、工资发放、理财产品及结构性存款购买等现金收付、银行结算业务；10、负责各类票据的申领、开具、保管以及现金保管，确保资金和票据资料的安全完整；11、负责现金日记账、银行存款日记账登记，定期进行现金、票据盘点，核对各账户余额，确保账实相符、各银行账户安全使用；12、负责各类现金单据、银行回单的领取和整理，定期填报银行存款余额调节表；13、负责编制资金报表；14、负责支票、汇票等重控凭证保管，并严格按财务制度使用；15、完成领导交办的其他任务。任职要求：（一）招聘人数：1名；（二）专业要求：财务管理、会计、审计等相关专业；（三）学历要求：本科及以上学历；（四）职称或证书：岗位相关初级及以上专业技术职称，取得CMA、CPA、CFA、ACCA等职业资格证
工作地址
成都-武侯区 （成都-武侯区富润国际广场） 查看地图
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