资金管理专员

岗位职责

一、岗位职责：

1、制定公司资金管理制度，确保资金的使用科学、合理、合法、合规；

2、编制公司资金年度、月度预算，监督检查资金预算的具体执行；

3、编制公司月度流动资金计划，分析资金使用情况，出具分析报告，根据发现的问题提出整改建议；

4、对公司资金的使用进行分析、评估，分析和测算各项财务指标；

5、审查各种报销或支出的签字审批流程，严格执行公司制度，保障资金支出的合法合规；

6、审查企业现金收付、银行结算等业务活动；

7、协调与各银行尤其是开户行之间的关系；

8、负责融资项目的具体实施和操作；

9、完成公司交办的其他工作。

二、任职要求：

1、本科及以上学历，财务、会计相关专业，具有初级以上会计职称；

2、有一年以上工作经验，熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程；

3、熟悉国家相关财、税法律法规，能熟练使用财务软件及各类办公软件；

4、正直诚信，踏实严谨，有责任心，头脑清晰，具有良好的沟通能力，团队精神与服务意识。

5、具有一定建模及建章制能力。

三、福利待遇：

1、5-8K，年终根据公司整体效益确定相关奖励，买五险一金；

2、上班时间8:00-12:00,14:00-18:00，周末双休，节假日按法律规定执行，享带薪年假、婚假、丧假、产假、护理假；

3、上班地点在重庆荣昌区。

四、温馨提示：

请认真阅读以上内容，觉得自己确实符合岗位职责和任职要求并接受福利待遇中的说明，再投递简历，以免因阅读不全，耽误您宝贵的时间。