出纳

岗位职责

职位描述：

1、负责各部门的费用报销及各项应付资金付款，公司水电、物管、电话等费用的交纳。

2、负责出纳银行、现金日记账及时登记，做到资金管理日清月结。确保日记账与银行对账单相符，确保现金余额与现金日记账相符。

3、每周统计销售回款报表发销售内勤。每日给公司领导发送资金日报表。

4、负责各类银行票据的保管及开据，如支票、银行承兑汇票。

5、场租支付单的编制。

6、社保局办理公司员工社保增减，报送社保相关报表。

7、发票开具、购买、认证工作。

8、凭证的整理、装订。

9、财务经理安排的其他临时事务。

岗位要求：

1、认真仔细，有责任心；

2、熟练使用EXCEL、WORD等办公软件；

3、有工作经验者优先